Fondo

(1) Tasa Interna de retorno bruta estimada bajo las condiciones actuales del mercado a mayo de 2026, antes de impuestos aplicables al inversionista, comisión de administración, comisión de éxito aplicable a la Clase B y demás gastos y cargos del Fondo. La rentabilidad es variable y no constituye garantía de resultados futuros. Las distribuciones no tienen periodicidad fija ni constituyen una obligación permanente del Fondo; se efectuarán únicamente cuando exista liquidez proveniente de eventos de liquidez, a discreción de la Sociedad Administradora conforme al RDP. Toda información contenida en el presente documento debe interpretarse conjuntamente con la lectura íntegra del Reglamento de Participación disponible en https://api.zest.pe/media/c3ea37ff-9580-41e2-bb8e-d4eedbe62148/ y demás documentación del Fondo, en los cuales se detallan las políticas de inversión, comisiones aplicables, factores de riesgo, condiciones de liquidez y demás características relevantes de la inversión. Zest Capital Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.C. (en adelante, “Zest Capital SAFI”), es una sociedad que forma parte de Zest Group, un grupo financiero enfocado en el desarrollo de soluciones de inversión en el mercado de capitales peruano. Zest Capital SAFI no asegura ni garantiza rentabilidades, asimismo, los gráficos e imágenes son ilustrativos. Las rentabilidades mencionadas, de ser el caso, son estimadas, calculadas antes de impuestos y netas de comisiones, y pueden variar como consecuencia del comportamiento de las variables del mercado y de los riesgos inherentes a la inversión. La información contenida debe interpretarse juntamente con la lectura íntegra del Reglamento de Participación del Fondo y el Fact Sheet, en los cuales se detallan las políticas de inversión, comisiones aplicables y los principales riesgos asociados al Fondo, las cuales se efectúan en estricto cumplimiento de los límites y disposiciones regulatorias vigentes. El valor cuota del Fondo de Inversión es determinado por las condiciones de la oferta y demanda, dicho valor es variable debido a las expectativas de las inversiones y los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el Fondo de Inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro. Las proyecciones que se realicen sobre las rentabilidades del Fondo de Inversión tampoco garantizan que éstas se logren en el futuro. La Sociedad Administradora gestiona las inversiones del Fondo de Inversión por cuenta y riesgo de los propios inversionistas. La supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante, la “SMV”) no implica que ésta recomiende o garantice la inversión efectuada en un Fondo de Inversión. El Fondo de Inversión Zest Oakberry Growth Fund I, con RUC Nro. 20616001231, es un fondo de inversión de oferta pública bajo régimen simplificado dirigido exclusivamente a inversionistas institucionales inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores y es administrado por Zest Capital SAFI, identificada con RUC Nro. 20613772252. Conforme a su Reglamento de Participación, el Fondo puede invertir en instrumentos cuyos retornos son variables y no predeterminados. Las marcas y/o nombres comerciales indicados, tienen carácter netamente informativo por lo que mantienen todos sus derechos reservados. Está prohibida para la presente información su modificación parcial o total, alteración, edición y el uso para fines distintos a los cuales está previamente destinada, sin autorización previa y expresa de Zest Capital SAFI.